学校各部门专项预算申报部门：

为认真贯彻落实省教育厅、省财政厅紧急下达的《四川省教育厅关于编制 2016-2018 年三年滚动财政规划和 2016 年部门预算的通知》（川教函〔 2015〕466号）文件要求，现将有关事项通知如下：

一、主要工作

学校2016-2018年三年滚动财政规划和2016年部门预算同步编制，具体包括填报2016-2018年省级一般公共预算非税收入规划表、2016-2018年部门三年滚动财政规划报表、2016年四川省省级项目支出绩效目标管理表，同时编制2016年学校部门预算，要求于2015年8月12日前上报省教育厅。

二、任务分解安排

1、计划财务处：（1）完成2016-2018年学校财政拨款、非税收入的测算，编制学校2016-2018年财务收入预算；（2）完成全校住房公积金、日常商品与服务性支出各明细费用基本支出测算;(3)完成银行贷款还本、付息专项支出申报；（4）主要会同校人事处(配合财务部门完成工资福利性支出、各种社会保险缴费、离休费、遗补及生活补助等人员经费基本支出测算)，学生工作部、研究生院(配合财务部门完成学校自筹经费负担的助学金基本支出测算)，后勤集团（配合财务部门完成学校水费、电费基本支出测算）完成2016-2018年部分财务基本支出预算项目测算；（5）组织开展部门预算专项申报评审；(6)汇总编制2016-2018年学校三年滚动财政规划和2016年学校部门预算。

2、各校内部门专项预算申报部门：2016-2018年部门预算专项项目校内申报部门、项目名称原则维持学校2015年部门预算专项现状,项目名称若需调整，评审时审议。各申报部门统一在我校计划财务处网页中的网财系统中“精细化预算管理-项目储备库二级申报”模块中对2016-2018年专项项目分年度填报。申报理由、测算依据、绩效目标参照2015年专项项目申报要求填写，不编制中央财政下达专项预算，但在编制相应项目时，要按预估数剔除中央财政下达专项拨款额。

3、基层预算编制部门：配合学校部门预算专项归口管理部门，做好本部门相应算专项申报及预评审工作。因时间紧，任务重，校内专项项目预算暂不编制，由财务部门预估汇总填报，待2015年9月下旬由学校统一布置填报。涉及到的校内部门有：学校办公室、人事处、教务处、科研处、计划财务处、研究生院、招生就业处、外事处、发展规划处、学生工作部、团委、实验室与设备管理处、资产与后勤管理处、规划与建设处、网络与信息化管理处、图书与档案信息中心、后勤集团等。

三、学校部门预算专项项目编制、评审主要要求及原则

1、为适应我国财政预算管理新要求，申报部门应对重大专项编制三年建设规划。已编制了项目建设规划方案，若项目建设期与财政专项2016-2018年预算年度不一致，重新调整相应的建设规划。

2、实现精细化预算管理。根据财政部门通知要求，未纳入预算编制的专项项目，无法调增；已纳入预算编制的专项项目，必须遵循预算执行进度考核要求，无法调整、项目未执行完毕的存量资金财政部门统筹调剂。学校部门专项预算申报部门，务必要高度重视，精心组织，通知到位，落实到人，加强审核及复核，做好我校2016-2018年专项预算编制及初评工作，提高预算编制质量，特别是要做好我校2016年部门专项预算编审工作。

3、遵循归口管理原则：根据学校预算三级管理体制要求，按校内职能部门工作职责分工，各专项部门预算申报部门应自行通知和组织相应基层预算申报部门完成各自归口管理专项项目的申报及预评审工作。

4、遵循量入为出原则：预计2016-2018年学校财务收入总额不会大幅增加，因事业编制人员调资及上缴养老保险导致学校财务支出大幅增加，为实现学校财务收支平衡，各部门申报的2016-2018年专项预算三年平均额原则上不超过2015年部门预算专项财政批复额。

四、学校部门预算专项申报评审及上报工作安排

1、2015年8月2日，召开校内各相关单位三年滚动财政规划和2016年预算工作布置会。

2、2015年8月6日下午下班前，各部门预算专项申报部门须完成2016-2018年三年滚动财政规划和2016年部门预算专项网上填报工作。

3、2015年8月7日-8月9日，学校财务部门全天组织人员对2016-2018年部门预算专项申报开展评审，具体安排另行通知。

4、2015年8月10日，学校财务部门汇总整理，形成《四川师范大学2016-2018年三年滚动财政规划和2016年部门预算报告》。

5、2015年8月11日，学校研究审议《四川师范大学2016-2018年三年滚动财政规划和2016年部门预算报告》，正式修订成稿。

6、2015年8月12日，学校正式报送省教育厅。

特此通知。

四川师范大学

2015年7月31日

附件：

1．《四川省教育厅关于编制 2016-2018 年三年滚动财政规划和 2016 年部门预算的通知》；

2.《四 川 省 财 政 厅省级部门2016-2018年三年滚动财政规划和2016年部门预算编制培训材料》。


附件：
四川省教育厅关于编制2016-2018年三年滚动财政规划和2016年部门预算的通知.pdf
省财政厅关于省级部门三年滚动规划和2016年部门预算编制工作的培训材料.doc