个人简历
【教育经历】
理学学士 理学硕士（南开大学） 管理学博士（北京航空航天大学）
英国伦敦城市大学Cass商学院访问学者；
英国 斯特拉斯克莱德大学统计系和商学院访问学者；
美国北卡罗莱纳大学（夏洛特校区）统计系和商学院访问学者；
美国加州大学（尔湾校区）决策科学研究所和Merage商学院访问学者
【主要讲授课程】
本科生：《金融计量学》、《金融时间序列分析》、《金融软件应用》、《应用统计学》；
MBA、工程硕士：《经济与管理数据分析》、《数据模型与决策》、《微观经济学》；
普硕和博士生：《应用多元统计分析》、《金融计量学》；
国际商学硕士辅导：《风险管理与保险》。
【研究方向】
金融投资分析、风险投资决策、金融计量建模和金融风险管理、科研项目和政府部门预算绩效评估等。
已主持完成国家自然科学基金项目“金融资产变结构波动的非参数GARCH建模及其应用研究”、国防技术基础(项目绩效评估)、国防科工委软课题（政府预算绩效评估）、校级科研项目（风险投资决策）、北京市科委项目（北京上市软件企业分析）、校教改项目、某军预研项目各一项。
现主持国家自然科学基金项目“具有结构转换的半参数和幂变换门限GARCH建模及其应用”(2013-2016)。
获省部级科技进步奖两项。已在国内外重要期刊发表SCI、CSSCI、EI、ISTP、CSCD收录学术论文30余篇，论文期刊包括EJOR,Entropy,《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程》、《管理工程学报》等国内外顶级学术期刊。国际A级期刊欧洲运筹学杂志EJOR上发表论文提出EU-E决策模型，美国科学院院士R.Duncan Luce由此建立公理化体系，该模型被美国和英国等十多个国家的学者和研究所用于风险管理研究与应用，单篇论文引用60多次。
现为担任AJOR（American Journal of Operational Research）编委，EJOR,Entropy等国际重要期刊和国内重要期刊《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》和《管理学报》等审稿人。还担任西方金融学会会员、国家自然科学基金同行评议专家、全国统计方法应用标准化技术委员会委员等。
教育经历
.-至今
 北京航空航天大学 | | 博士学位 

.-至今
 南开大学 | | Bachelor's Degree 

.-至今
 南开大学 | | Master's Degree 

工作经历
.-至今
 英国 斯特拉斯克莱德大学统计系和商学院访问学者 

.-至今
 英国伦敦城市大学Cass商学院访问学者 

.-至今
 美国北卡罗莱纳大学（夏洛特校区）统计系和商学院访问学者 

.-至今
 美国加州大学（尔湾校区）决策科学研究所和Merage商学院访问学者 

研究概况
电话：

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研究领域
电话:

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开授课程
国际商学硕士辅导
金融计量学
应用多元统计分析
微观经济学
数据模型与决策
经济与管理数据分析
经济与管理数据分析
《应用统计学》
《金融软件应用》
《金融时间序列分析》
《金融计量学》

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科研项目
金融资产变结构波动的非参数GARCH建模及其应用研究

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论文
An EU-E decision model and explanations of the certainty effect in prospect theory, Proceedings of the 3rd conference on Risk Management & Global e-Business, Vols I & II, 722-727, Aug. 10-12, 2009, Korea.
, Application of the Modified Expected Utility-Entropy Model to Stocks Selecting in Shanghai Stock Market, Mathematics in Practice and theory, 2009，39(8)，27-34.
Application of Statistical Control Chart to Monitoring and Analyzing the Fluctuation of the Series of Stock Proceeds, Journal of Industrial Engineering and Engineering Management，2008, 22(4), 140-145.
, Empirical Analysis of Asymmetric Volatility of Shanghai and Shenzhen Stock Markets, Proceedings of 38th International Conference on Computers & Industrial Engineering, Oct. 31 - Nov. 2, 2008, Beijing, China, 372-378, Publishing House of Electronics Industry.
, Application of Statistical Process Control to Analyzing Volatility of a Stock Price, Lecture Notes in Decision Science：Financial Systems Engineering IV, 2006, 9: 281-286.
The Historical Simulation Model of Value at Risk and Its Application in Shenzhen Stock Market，Lecture Notes in Decision Science：Financial Systems Engineering IV, 2006, 9, 425-430。
, AR-GARCH Type Residuals Chart and Its Application to Financial Time Series Monitoring, The 8th International Conference on Industrial Management (ICIM’ 2006), September 20-22, 2006, Qingdao, China，675-680.
，Establishment and Its Application of Quality Management Model in Aviation Industry Enterprises in China，Systems Engineering Theory and Practice, 2006，26（9），135-140.
Application of Expected Utility-Entropy Decision Model in Securities Selecting in Shanghai Stock Market，Systems Engineering，2005，23(12)，23-29。
, A Further Study of the Relationship between Size of Portfolios and Risk Diversification in Shanghai Stock Market，Systems Engineering Theory and Practice, 2005，25(10)，21-28。
An Empirical Study on the Application of Expected Utility-Entropy Decision Model in Securities Selecting in Shenzhen Stock Market, Proceedings of International Conference of Management Science and Applications, June 20-22, 2005, Chengdu, China.
., A Measure of Risk and a Decision-making Model Based on Expected Utility and Entropy, European Journal of Operational Research, 2005, 164, 792-799.
，Minimum Relative Entropy Aggregation Model on Group Decision Making，Systems Engineering Theory and Practice, 1999，19(8), 38-41.
The Relationship between Accuracy of Sample Information and EVSI, Chinese Journal of Management Science，2001，Vol. 9, 135-139.
Developments and Prospects of Decision Sciences, Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Social Science Edition), 2000, 13(4), 61-64.

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荣誉及奖励
省部级科技进步

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