个人基本情况：
姓名：张国富
性别：男
出生年月：1975 年 4 月
民族：满
政治面貌：党员
职称职务：副教授
学历：博士研究生
学位：博士
专业：数量经济学
研究方向：数量金融、金融风险管理、计量经济分析

教授课程
数理金融、金融风险管理、计量经济学，本科
管理经济学，研究生

近年主要科研项目
1.天津市哲学社会科学规划课题，“面板数据的copula融合机制分析及其在金融领域的应用（TJYY13-047）”，课题负责人，天津市哲学社会科学规划办
2.天津市哲学社会科学规划课题，“‘一带一路’下天津自贸区金融创新压力测试研究（TJYY16-018）”，课题负责人，天津市哲学社会科学规划办
3．“河北省黑色金属矿采选业等三个行业税收流失测度—基于微观数据和DEA方法的实证研究”，课题负责人，河北省国税局。
4、“能耗指标数学模型的研究与实现”，课题负责人，北京管信通科技有限公司。

近年主要论文
1. Co-movements among the stock prices of new energy,high-technology and fossil fuel companies in China，ENERGY，135（2017），SCI一区Top期刊，JCR影响因子4.52，第一作者。
2.基于R藤的人民币汇率相依结构参数估计不确定性分析[J].世界经济研究，2015年第12期，CSSCI期刊，第一作者。
3.基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析[J].系统工程，2016年第7期，CSSCI期刊，第一作者。
4.基于R藤copula的深圳股票市场系统风险分析[J].金融经济学研究，2014年第3期，CSSCI期刊，第一作者。
5.基于混合C藤copula的我国一篮子货币汇率相依结构研究[J].数学的实践与认识，2014年第6期，CSCD期刊，第一作者。
6.猪肉价格波动与通货膨胀相依关系研究[J].商业研究，2015年第1期，CSSCI扩展，第一作者。
7.人力资本约束下地区全要素生产率趋同研究—基于非线性时变单因子模型的实证分析，第八届中国管理学年会论文集，第一作者。
8.基于结构变点长记忆copula的我国沪深股票市场非线性相依关系分析，第十四届金融系统工程与风险管理国际年会入选论文，2016年8月，第一作者。

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